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出資総額・主要な投資主

出資総額

平成28年11月1日現在

平成28年11月1日現在の出資総額、本投資法人が発行することができる投資口の総口数及び発行済投資口総口数は、以下の通りです。

出資総額 72,591,623,762円
本投資法人が発行することができる投資口 2,000,000口
発行済み投資口総数 163,514口

なお、本投資法人の設立以降の出資総額及び発行済投資口総数の異動は以下のとおりです。

年月日 摘要 出資総額(千円) 発行済投資口総数(口) 備考
増加額 残高 増加額 残高
平成25年3月6日 私募設立 150,000 150,000 300 300 (注1)
平成25年7月11日 公募増資 9,302,400 9,452,400 19,000 19,300 (注2)
平成25年8月12日 第三者割当増資 465,120 9,917,520 950 20,250 (注3)
平成26年5月1日 公募増資 16,547,762 26,465,282 22,000 42,250 (注4)
平成26年5月27日 第三者割当増資 540,810 27,006,092 719 42,969 (注5)
平成27年5月1日 公募増資 8,673,580 35,679,673 6,400 49,369 (注6)
平成27年5月26日 第三者割当増資 433,679 36,113,352 320 49,689 (注7)
平成27年11月2日 公募増資 30,279,030 66,392,382 26,970 76,659 (注8)
平成27年11月25日 第三者割当増資 1,514,512 67,906,895 1,349 78,008 (注9)
平成28年5月2日 公募増資 4,461,050 72,367,946 3,570 81,578 (注10)
平成28年5月24日 第三者割当増資 223,677 72,591,623 179 81,757 (注11)
平成28年11月1日 投資口分割 - 72,591,623 81,757 163,514 (注12)

(注1) 本投資法人の設立に際して、一口当たり発行価格500,000円にて新投資口を発行しました。
(注2) 一口当たり発行価格510,000円(発行価額489,600円)にて、公募により新投資口を発行しました。
(注3) 一口当たり発行価額489,600円にて、第三者割当により新投資口を発行しました。
(注4) 一口当たり発行価格780,178円(発行価額752,171円)にて、公募により新投資口を発行しました。
(注5) 一口当たり発行価額752,171円にて、第三者割当により新投資口を発行しました。
(注6) 一口当たり発行価格1,404,215円(発行価額1,355,247円)にて、公募により新投資口を発行しました。
(注7) 一口当たり発行価額1,355,247円にて、第三者割当により新投資口を発行しました。
(注8) 一口当たり発行価格1,162,024円(発行価額1,122,693円)にて、公募により新投資口を発行しました。
(注9) 一口当たり発行価額1,122,693円にて、第三者割当により新投資口を発行しました。
(注10) 一口当たり発行価格1,294,745円(発行価額1,249,594円)にて、公募により新投資口を発行しました。
(注11) 一口当たり発行価額1,249,594円にて、第三者割当により新投資口を発行しました。
(注12) 投資口1口につき2口の割合をもって分割しました。

主な投資主

平成25年10月期(第1期)決算発表後に情報を掲載いたします。

平成28年10月31日現在

平成28年10月31日現在の主要な投資主は、以下の通りです。

名称 住所 所有投資
口数(口)
発行済投資口
総口数に対する
所有投資口数の
比率(%)
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 東京都中央区晴海一丁目8番11号 15,209 18.60
資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口) 東京都中央区晴海一丁目8番12号晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーZ棟 10,162 12.42
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区浜松町二丁目11番3号 7,374 9.01
野村信託銀行株式会社(投信口) 東京都千代田区大手町二丁目2番2号 3,992 4.88
株式会社星野リゾート 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉2148番地 3,070 3.75
JP MORGAN CHASE BANK(常任代理人 株式会社みずほ銀行)
東京都港区港南二丁目15番1号品川インターシティA棟 2,478 3.03
THE BANK OF NEW YORK, NON-TREATY JASDEC ACCOUNT(常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行) 東京都千代田区丸の内二丁目7番1号 1,375 1.68
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505012(常任代理人 香港上海銀行東京支店) 東京都中央区日本橋三丁目11番1号 1,366 1.67
株式会社北國銀行(常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社) 東京都中央区晴海一丁目8番12号晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーZ棟 835 1.02
EVERGREEN(常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行) 東京都千代田区大手町二丁目2番2号丸の内二丁目7番1号 805 0.98

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