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出資総額・主な投資主

出資総額

2018年5月22日現在の出資総額、本投資法人が発行することができる投資口の総口数及び発行済投資口総口数は、以下の通りです。

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出資総額 102,737,981,402円
本投資法人が発行することができる投資口 2,000,000口
発行済み投資口総数 221,862口

なお、本投資法人の設立以降の出資総額及び発行済投資口総数の異動は以下のとおりです。

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年月日 摘要 出資総額(千円) 発行済投資口総数(口) 備考
増加額 残高 増加額 残高
2013年3月6日 私募設立 150,000 150,000 300 300 (注1)
2013年7月11日 公募増資 9,302,400 9,452,400 19,000 19,300 (注2)
2013年8月12日 第三者割当増資 465,120 9,917,520 950 20,250 (注3)
2014年5月1日 公募増資 16,547,762 26,465,282 22,000 42,250 (注4)
2014年5月27日 第三者割当増資 540,810 27,006,092 719 42,969 (注5)
2015年5月1日 公募増資 8,673,580 35,679,673 6,400 49,369 (注6)
2015年5月26日 第三者割当増資 433,679 36,113,352 320 49,689 (注7)
2015年11月2日 公募増資 30,279,030 66,392,382 26,970 76,659 (注8)
2015年11月25日 第三者割当増資 1,514,512 67,906,895 1,349 78,008 (注9)
2016年5月2日 公募増資 4,461,050 72,367,946 3,570 81,578 (注10)
2016年5月24日 第三者割当増資 223,677 72,591,623 179 81,757 (注11)
2016年11月1日 投資口分割 - 72,591,623 81,757 163,514 (注12)
2017年5月1日 公募増資 4,705,163 77,296,787 8,720 172,234 (注13)
2017年5月23日 第三者割当増資 235,258 77,532,045 436 172,670 (注14)
2017年11月1日 公募増資 19,616,644 97,148,689 38,160 210,830 (注15)
2017年11月28日 第三者割当増資 980,832 98,129,521 1,908 212,738 (注16)
2018年5月1日 公募増資 4,389,249 102,518,771 8,690 221,428 (注17)
2018年5月22日 第三者割当増資 219,209 102,737,981 434 221,862 (注18)
  • 本投資法人の設立に際して、一口当たり発行価格500,000円にて新投資口を発行しました。
  • 一口当たり発行価格510,000円(発行価額489,600円)にて、公募により新投資口を発行しました。
  • 一口当たり発行価額489,600円にて、第三者割当により新投資口を発行しました。
  • 一口当たり発行価格780,178円(発行価額752,171円)にて、公募により新投資口を発行しました。
  • 一口当たり発行価額752,171円にて、第三者割当により新投資口を発行しました。
  • 一口当たり発行価格1,404,215円(発行価額1,355,247円)にて、公募により新投資口を発行しました。
  • 一口当たり発行価額1,355,247円にて、第三者割当により新投資口を発行しました。
  • 一口当たり発行価格1,162,024円(発行価額1,122,693円)にて、公募により新投資口を発行しました。
  • 一口当たり発行価額1,122,693円にて、第三者割当により新投資口を発行しました。
  • 一口当たり発行価格1,294,745円(発行価額1,249,594円)にて、公募により新投資口を発行しました。
  • 一口当たり発行価額1,249,594円にて、第三者割当により新投資口を発行しました。
  • 投資口1口につき2口の割合をもって分割しました。
  • 一口当たり発行価格559,080円(発行価額539,583円)にて、公募により新投資口を発行しました。
  • 一口当たり発行価額539,583円にて、第三者割当により新投資口を発行しました。
  • 一口当たり発行価格531,508円(発行価額514,063円)にて、公募により新投資口を発行しました。
  • 一口当たり発行価額514,063円にて、第三者割当により新投資口を発行しました。
  • 一口当たり発行価格523,342円(発行価額505,092円)にて、公募により新投資口を発行しました。
  • 一口当たり発行価額505,092円にて、第三者割当により新投資口を発行しました。

主な投資主

2019年4月30日現在の主要な投資主は、以下の通りです。

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名称 住所 所有投資
口数(口)
発行済投資口
総口数に対する
所有投資口数の
比率(%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区浜松町二丁目11番3号 37,254 16.79
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 東京都中央区晴海一丁目8番11号 23,540 10.61
JP MORGAN CHASE BANK 385632(常任代理人 株式会社みずほ銀行) 東京都港区港南二丁目15番1号品川インターシティA棟 10,168 4.58
野村信託銀行株式会社(投信口) 東京都千代田区大手町二丁目2番2号 10,019 4.51
資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口) 東京都中央区晴海一丁目8番12号晴海トリトンスクエアタワーZ棟 9,163 4.13
株式会社星野リゾート 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉2148番地 6,140 2.76
株式会社北國銀行(常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社) 東京都中央区晴海一丁目8番12号晴海トリトンスクエアタワーZ棟 2,780 1.25
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURGS.A. 380577(常任代理人 株式会社みずほ銀行) 東京都港区港南二丁目15番1号品川インターシティA棟 2,650 1.19
DFA INTERNATIONAL REAL ESTATE SECURITIES PORTFOLIO(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) 東京都新宿区新宿六丁目27番30号 2,579 1.16
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234(常任代理人 株式会社みずほ銀行) 東京都港区港南二丁目15番1号品川インターシティA棟 2,416 1.08