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決算ハイライト

2019年4月30日現在

営業収益

(百万円)

営業利益

(百万円)

純利益

(百万円)

1口あたり分配金

(円)

1口あたりNAV

(円)

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第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
営業収益 百万円 4,462 4,644 5,540 5,802 5,924
営業利益 百万円 2,266 2,376 3,074 3,209 3,243
経常利益 百万円 1,901 2,065 2,625 2,839 2,870
当期純利益 百万円 1,900 2,064 2,624 2,839 2,878
1口当たり分配金 11,621 11,956 12,338 12,796 12,974
総資産額 百万円 123,204 126,998 163,194 163,704 172,779
純資産額 百万円 74,491 79,596 100,754 105,577 105,616
自己資本比率 % 60.5 62.7 61.7 64.5 61.1
1口当たり純資産額 455,568 460,974 473,607 475,868 476,046
1口当たりNAV 532,041 543,811 544,189 547,921 551,198
  • 2016年10月31日を分割の基準日とし、2016年11月1日を効力発生日として、投資口1口につき2口の割合による投資口の分割を行いました。第7期以前の1口あたり分配金については、当該分割を考慮し、2分の1の数値を記載しています。1口当たり純資産については、第6期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しています。