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決算ハイライト

2018年12月14日現在

営業収益

(百万円)

営業利益

(百万円)

純利益

(百万円)

1口あたり分配金

(円)

1口あたりNAV

(円)

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第7期 第8期 第9期 第10期 第11期
営業収益 百万円 3,981 4,462 4,644 5,540 5,802
営業利益 百万円 2,097 2,266 2,376 3,074 3,209
経常利益 百万円 1,816 1,901 2,065 2,625 2,839
当期純利益 百万円 1,815 1,900 2,064 2,624 2,839
1口当たり分配金 11,104 11,621 11,956 12,338 12,796
総資産額 百万円 105,709 123,204 126,998 163,194 163,704
純資産額 百万円 74,407 74,491 79,596 100,754 105,577
自己資本比率 % 70.4 60.5 62.7 61.7 64.5
1口当たり純資産額 445,052 455,568 460,974 473,607 475,868
1口当たりNAV 544,956 543,662 555,767 556,527 560,717
  • 2016年10月31日を分割の基準日とし、2016年11月1日を効力発生日として、投資口1口につき2口の割合による投資口の分割を行いました。第7期以前の1口あたり分配金については、当該分割を考慮し、2分の1の数値を記載しています。1口当たり純資産については、第6期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しています。