決算ハイライト
2025年10月31日現在
営業収益
(百万円)
営業利益
(百万円)
純利益
(百万円)
1口あたり分配金
(円)
1口あたりNAV
(円)
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| 期 | 第21期 | 第22期 | 第23期 | 第24期 | 第25期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | 百万円 | 6,435 | 6,670 | 7,496 | 7,633 | 8,696 |
| 営業利益 | 百万円 | 2,740 | 2,847 | 3,485 | 3,437 | 4,325 |
| 経常利益 | 百万円 | 2,185 | 2,305 | 2,735 | 2,691 | 3,556 |
| 当期純利益 | 百万円 | 2,184 | 2,338 | 2,734 | 2,793 | 3,555 |
| 1口当たり分配金 | 円 | 4,278 | 4,524 | 4,609 | 4,615 | 6,077 |
| 総資産額 | 百万円 | 216,046 | 217,264 | 248,855 | 251,408 | 250,915 |
| 純資産額 | 百万円 | 126,257 | 126,409 | 144,939 | 145,032 | 145,885 |
| 自己資本比率 | % | 58.4 | 58.2 | 58.2 | 57.7 | 58.1 |
| 1口当たり純資産額 | 円 | 247,022 | 247,320 | 247,407 | 247,566 | 249,021 |
| 1口当たりNAV | 円 | 286,459 | 292,075 | 294,060 | 302,386 | 305,074 |
- 2024年11月1日付で投資口分割を実施しているため、当該分割を考慮し、第23期以前の1口当たり分配金、1口当たり純資産額、1口当たりNAVについては2分の1の数値を記載しています。