決算ハイライト

2025年4月30日現在

営業収益

(百万円)

営業利益

(百万円)

純利益

(百万円)

1口あたり分配金

(円)

1口あたりNAV

(円)

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期		第20期	第21期	第22期	第23期	第24期
営業収益	百万円	6,266	6,435	6,670	7,496	7,633
営業利益	百万円	2,627	2,740	2,847	3,485	3,437
経常利益	百万円	2,142	2,185	2,305	2,735	2,691
当期純利益	百万円	2,338	2,184	2,338	2,734	2,793
1口当たり分配金	円	4,192	4,278	4,524	4,609	4,615
総資産額	百万円	208,555	216,046	217,264	248,855	251,408
純資産額	百万円	126,215	126,257	126,409	144,939	145,032
自己資本比率	%	60.5	58.4	58.2	58.2	57.7
1口当たり純資産額	円	246,941	247,022	247,320	247,407	247,566
1口当たりNAV	円	275,456	286,459	292,075	294,060	302,386

2024年11月1日付で投資口分割を実施しているため、当該分割を考慮し、第23期以前の1口当たり分配金、1口当たり純資産額、1口当たりNAVについては2分の1の数値を記載しています。